附表二、工厂化栽培主要机械设备
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名称
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设备型号 |
数量 |
价格
（万元）
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用途
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备注
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| 1 |
鸡粪搅拌机 |
SL600 |
1 |
8 |
通过加水搅拌过滤将鸡粪内的杂物剔除。 |
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| 2 |
翻堆机 |
MSF1820 |
1 |
14 |
稻、麦草一次发酵建堆翻堆。可实现多种秸秆类物料的翻拌混合 |
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| 3 |
高温隧道填料机 |
BS60 |
21*2 |
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二次发酵隧道必须的摆头填料设备。可实现一次发酵料的均匀布料提高物料透气性。 |
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| 4 |
全自动播种打包机 |
DB4050 |
1套 |
60 |
本机可将发酵好的培养料通过自动播种发菌打包后，直接送入菇房进行出菇管理。 |
打包规格400*500*200mm，每包重量18Kg |
| 5 |
菇床上下料装置 |
SL140系列 |
2套 |
55*2 |
本机可实现培养料机械化上料、覆土以及下料处理。是工厂化生产的必备设备。 |
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| 6 |
覆土搅拌机 |
SLT650 |
2套 |
6*2 |
本机是双孢菇覆土加湿搅拌的专业设备。效率高不结块。 |
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| 7 |
菇房远程监控系统 |
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1套 |
36 |
可实现网上操作，视频解决问题。 |
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| 8 |
装载机 |
ZL30 |
2台 |
18*3 |
料草转运必备设备 |
徐工机械 |
| 9 |
化验仪器设备 |
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1套 |
5 |
原料以及培养料生产过程化验。 |
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| 10 |
预冷保鲜设备 |
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1 |
26 |
延长蘑菇保鲜期 |
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| 11 |
蒸汽锅炉 |
1吨 |
1台 |
12 |
菇房消毒灭菌处理必用装置 |
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| 12 |
深加工设备 |
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1套 |
96 |
蒸煮预冷，蘑菇深加工生产线、包括螺旋漂烫机、漂烫槽、冰水冷却槽、振动滤水机、灌装机、罐头缝口机、50m³高温灭菌锅2台、蘑菇烘干机 |
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| 13 |
合计 |
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11 |
475 |
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经估算，项目投资总额3200万元，分三期完成。其中，引进高压高温隧道（荷兰技术）16条278万元，智能菇房投资1376万元，冷库、土建设计、工程建设投资1071万元，设备购置及安装费475万元。
第八章 社会效益和经济效益分析
第一节 社会效益
根据国家“三农”政策的要求，各地立足资源优势和比较优势，面向市场，依靠科技积极推动农业产业化经营，扶持具有带动作用的龙头企业项目，建设各具特色的优质农产品基地，发展区域主导产业。山东省、市、县，先后制定了一系列优惠政策，鼓励和扶持食用菌、蔬菜生产基地的发展，为食用菌、疏菜的产业化发展创造了良好环境，知名度逐步提高。
加快农产品种植、加工项目建设，对促进农村经济发展，增加农民收入，扩大就业，提高城镇居民的消费质量、增强我国农产品的竞争力，都具有十分重要的意义。本项目的建设能够产生如下的社会效益：
①、发展现代农业，推进社会主义新农村建设
推进社会主义新农村建设，促进农村和谐，首要任务是发展现代农业。推进现代农业建设，顺应我国经济发展的客观规律，是促进农业结构调整的必然要求，是增加农民收入的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。建设现代农业，必须用现代物质条件装备农业，用现代科学技术改造农业，用现代产业体系提升农业，用现代经营形式推进农业，用现代发展理念引领农业，用培养新型农民发展农业，提高农业的素质、效益和竞争力，加快发展农村生产力，切实转变农业增长方式，促进农业又好又快发展。
现代农业产业化项目建设，是引导和鼓励广大农民与社会力量投资现代农业建设的有益尝试，是构建现代农业产业体系的重要环节，是加快推进我国农业现代化建设进程的重大举措。开展现代农业产业化项目建设，对于充分发挥政府投资的导向性和示范作用，促进各地优势农业资源合理开发和有效利用，提升农业产业化经营水平和农业整体素质，加快开发农业多功能性和拓展农业发展新领域，引导和带动农民增收致富，探索不同地区现代农业发展道路和模式，提高我国农业现代化水平和农产品市场竞争力，都具有十分重要的作用。
②、有利于丰富城镇居民的菜篮子，提高人民群众的生活水平
该项目的建设将有力的促进XX及周边地区农产品深加工产业化的发展，使当地企业和广大农民从事食用菌、蔬菜生产和经营的积极性得到提高，能够促进产品品种和数量的不断增加，极大地丰富城镇居民的菜篮子，能够提高农产品检测水平，提高食品安全性，保障人们健康，提高人民群众的生活水平。
③、有利于促进当地经济的发展
龙头企业的建设将进一步带动农产品种植、深加工基地的发展，农产品生产加工基地又促进了龙头规模的扩大和发展，基地的发展提高了农业的种植效益，增加了农民收入，形成了“龙头带基地，基地连农户”的生产格局，各个环节相互促进，协调发展，使龙头、基地和农户结为利益共同体。
龙头企业根据市场需求确定基地的品种、质量和品质，从而带动农户对农产品品种的更新换代。企业对农产品生产基地的农户在无公害生产技术等方面给予指导和督促检测，一方面保证了农产品的质量、品质和安全性，另一方面保证了农户种植的产品有销路、价格有保护，形成了利益共同体，促进龙头、基地和农户的共同发展，使企业增效，农户增收。项目建成后，将形成“强龙头、大基地，龙头带基地，基地连农户”的产业化生产格局。
④、有利于企业的发展，为国家创造可观的外汇收入
适应市场经济的发展需要，充分发挥企业在流通领域的优势，提高企业经济效益。食用菌在欧美以及日本、韩国十分畅销，公司产品销往国外还可为国家创造可观的外汇收入。
通过项目建设，可以辐射带动周边农业种植结构调整，促进农民增收；有利于推广标准化种植模式，提升农产品安全水平，改善农业生产条件和生态环境；提升市场带动功能，促进流通、商贸等快速发展，促进产业结构调整，从而辐射带动其他行业的发展，有利于和谐社会的构建和可持续发展观的贯彻和实施。
第二节 经济效益分析
一、财务评估依据
项目寿命以10年计算
税费的计算：所得税33%
二、销售收入和销售税金及附加估算
该项目完成后，根据市场调研和产品分析计算，建设智能出菇房36间，每间养殖面积520㎡。周年出菇6次。每平方米出菇20~30Kg./㎡，按20 Kg./㎡计算。
年可收获鲜菇：36间×520㎡×6次×0.020=2246.4吨
工厂化鲜菇平均市场价5~7元/斤，取5元/斤计算。该项目产品正常年销售收入为2246万元。
三、总成本和经营成本估算
3.1原材料支出成本核算：
本项目原材料主要由麦秸、玉米秸、牛粪、鲜鸡粪、石膏粉、草炭土等组成支出成本如下：。
秸秆:520㎡×0.20×6次×36×0.2=4500吨×400元/吨=180万元
鲜鸡粪：3000吨×200元/吨=60万元
草炭土：2000吨×230元/吨=46万元
石膏粉等：350吨×320元/吨=11.2万元
水、电消耗：2246吨×400元/吨=90万元
燃料耗材：2246吨×400元/吨=90万元
工资支出：2246吨×900元/吨=202.14万元
办公费用：2246吨×100元/吨=22.46万元
包装、销售费用：2246吨×600元/吨=134.76万元
利息折旧：设备折旧按10年计算，净残值率为10%。每年400万元。
职工福利按年工资14%计取：202×14%=28.28万元
其他费用：30万元
合计成本支出1294.84万元。
建成年产2800吨菇厂可获利2246-1294.84=951.16万元。
四、其他收益
4.1 栽培料生产
公司发展菇棚种植20万平方米，带动菇农种植户3000人，年需求培养料4万立方米。
每立方米造料成本350元，销售价格550元/m³（农户自己作料大约680~700元/m³）
年销售收入：4万立方米*550元=2200万元
栽培料年收益：4万立方米×80元/m³=320万元
4.2 菌种加工厂：年加工销售菌种50万瓶
可实现销售收入：2.6元/瓶×50万瓶=130万元
可实现净利润：7.5万元
4.3 蘑菇加工厂：年加工蘑菇罐头能力3000吨。以收购农户为主，工厂蘑菇以鲜销为主。
目前蘑菇罐头市场价格为8500元/吨。
项目达产后年生产值：3000×0.85万元/吨=2550万元
可实现利润182万元
结论：如正常经营年实现销售收入7126万元
净利润：1460.66
五、财务效益分析
①、利润总额及分配
本项目产品正常年销售收入为7126万元，成本费用5665.34万元。年平均净税总额为1460.66万元。所得税按33%缴纳，纯利润978.6万元。
②、盈利能力分析
投资利润率=978.6/4000=24.46%
投资利税率=1460.66/4000=36.51%
③、该项目投资回收期为2.7年（税前）
六、财务评价结论
本项目根据以上财务分析，年可获利润978.6万元。投资回收期为2.7年。
第九章 结论和建议
一、结论
1、本项目的建设符合国家宏观经济发展规划，有利于国家社会和经济的又好又快发展。同时可以解决南水北调库区人民剩余劳动力就业安置问题，可使库区人民脱贫致富。
2、本项目位于泰安市XX县XX镇，项目建成后有利于加快XX镇的经济发展，符合XX县和XX镇的发展规划。
3、本项目可以带来很大的经济效益，符合泰安市的发展规划，有利于加快泰安市农业项目的快速发展。
4、通过本项目的建设，市场竞争力进一步增强，将为企业的后续发展提供良好的平台，将促进企业自身发展，将提高企业整体素质和市场占有率，对企业长远发展具有重要意义。
5、该项目的建设有利于满足市场的需求，经测算该项目各项经济财务指标较好，在经济上可行，具有较好的经济效益。
综上所述，该项目符合国家及地方的发展规划，建成后能够为企业的成长、壮大提供良好的发展平台，促进泰安市农业的发展。同时该项目的建设还能够增加就业机会，缓解社会就业压力，有利于建设和谐社会。因此，该项目的建设是必要且可行的。
二、建议
1、做好项目建设的各项前期工作，尽快落实建设资金，满足建设工程的需要。
2、进一步做好场区的规划，优化方案，节省投资，提高效益。
3、按照基本建设程序办事，做好规划、征地等前期准备工作，完善项目法人责任制、招标投标制和建设监理制，保证质量、进度目标和投资计划的实现。
4、提前做好员工的技术与业务培训工作，为项目的顺利投产做好准备。
5、由于本项目的经济效益比较好，产品竞争力明显，发展前景广阔。因此，建议在今后的企业发展中，应做好市场管理工作，以创造更好的经济效益。
